تحلیل تکنیکال شرکت سنگ آهن گل گهر:

پس از شکسته شدن خط روند High to High در نمودار قیمت سهام شرکت سنگ آهن گل گهر، شاهد افزایش حجم معاملات و هیجان فوق الاده خرید بودیم. بطورى که قیمت سهام شرکت تا مقاومت ???‎/? درصد فیبوناچى بالا رفت و بر اساس جاذبه خط میانه چنگال اندرو خود را به Median Line رساند.
بازگشایى نماد شرکت در محدوده خط میانه چنگال اندرو در قیمت هاى محدوده ???? تومان انجام شد. در تحلیل گذشته شرکت به این مهم پرداختیم که قیمت سهام شرکت پس از مجمع در حدود ????- ???? تومان خواهد بود. به دلیل هیجان بالاى بازار سهام شرکت پس از مجمع عمومى عادى سالیانه و تصویب ??? تومان سود نقدى با افزایش قیمت نسبت به جلسه معاملاتى قبلى بازگشایى شد. اما از سوى دیگر براى رشد مجدد سهام شرکت لازم بود تا فروشندگان از بازار سهام شرکت خارج شوند. با حرکت برگشتى قیمت در نماد هاى مطرح بازار، هیجان خرید فروکش کرده و سهام مطرح بازار به صف هاى فروش کشانده شدند. نماد کل نیز به سبب افزایش قیمت و همچنین پرداخت سود نقدى از قاعده فروش مستثنى نبود و عاقبت برترى عرضه بر تقاضا قیمت سهام شرکت را تا محدوده ???? -???? تومان پایین کشید. حال با برخورد قیمت به هدف قیمتى که در تحلیل گذشته تعیین کردیم باید هدف جدیدى براى روند آتى قیمت سهام شرکت در نظر بگیریم. قبل از بررسى تکنیکى سهام شرکت و تعیین هدف قیمت به منظور اطلاع رسانى باید در خصوص شایعه اخیر شرکت توضیحى داده شود. در بازار شایع شده بود که کارخانه سنگ آهن گل گهر به مدت یک ماه تعطیل است. در تماسى که با دفتر مدیر عامل شرکت سنگ آهن گل گهر گرفتم، این خبر کلا تکذیب شد. تکذیب شایعه مذکور کاملا منطقى است زیرا با وجود عجله شرکت براى تولید بیشتر چه لزومى دارد کارخانه اى به این عظمت یک ماه تعطیل شود. حتى اگر براى بازدید هاى فنى چند روزى کارخانه تعطیل شود، این تعطیلى از قبل در برنامه ها لحاظ شده و عایدى شرکت بر این مبنا تعیین و اعلام شده است. سهامداران و معامله گران بازار در هنگام شنیدن شایعات بهتر است با امور سهام شرکت مربوطه تماس حاصل کرده و سعى کنند تا با شخص مسئول صحبت کنند. اما به لحاظ تکنیکى، پس از برخورد قیمت به خط میانه چنگال اندرو و ایجاد الگوى Shooting Star در نمودار سهام شرکت، شاهد برگشت نزولى (Bearish Reversal) بودیم. پس از تایید الگوى Shooting Star توسط الگوى مرد آویزان، نزول سهام شرکت شدت گرفت و سیال بودن معاملات باعث شد تا هر روز حجم مبنا پر شود. قیمت سهام شرکت تا محدوده بین ?? و ??‎/? درصد فیبوناچى افت کرد و کف قیمتى ???? تومان را ایجاد کرد. با حذف اثر حجم مبنا، کندل دیروز یک شمع ? درصدى صعودى است و این سیگنال مهمى براى برگشت صعودى (Bullish Reversal) به حساب مى آید. با نگاهى به اندیکاتور شاخص قدرت نسبى در مى یابیم که عدد شاخص بسیار به خط روند صعودى خود نزدیک است. این در حالى است که عدد نسبت قیمت به درآمد سهام شرکت نیز به خط روند صعودى خود رسیده و بنابراین عدد P/E حمایت خواهد شد. حمایت شدن P/E در حکم رشد قیمت سهام شرکت است، بنابراین انتظار داریم در روز هاى آتى شاهد افزایش تقاضاى خرید براى سهام شرکت گل گهر باشیم. تصحیح قیمت اخیر در محدوده خط روند High to High متوقف شده است. بنابراین قیمت نتوانسته به خط پایینى Pitchfork (چنگال اندرو) برسد. بر این اساس انتظار داریم قیمت دوباره به خط میانه چنگال اندرو بازگردد. در راه صعود آتى قیمت اولین مقاومت در محدوده تلاقى ??? درصد فیبوناچى و Median Line قرار دارد. مقاومت مذکور باند مقاومتى ???? -???? تومان را در بر مى گیرد. با توجه به موقعیت بنیادى مناسب سهام شرکت و احتمال تعدیل مثبت مناسب عایدى در روز هاى آتى، همچنین دپوى محصولات تولید شده سال قبل و احتمال ورود محصولات شرکت به بورس کالا، مقاومت ???? -???? تومانى شکسته شده و هدف قیمتى ???? در مرحله اول و سپس ???? -???? تومان در مرحله دوم است. احتمال اینکه قیمت مرز ??? درصد فیبوناچى در محدوده ???? تومان را براحتى بشکند و خود را تا ???‎/? درصد فیبوناچى در محدوده ???? -???? تومان بالا بکشد بسیار بالا است. بنابراین مى توان به جرات گفت که قرار است گران ترین سهم بورس باز هم گران تر بشود.